Оптимизация системы
Таблица 8. - Прогнозный Отчёт о финансовых результатах ООО «Лысьванефтемаш»
|
Показатели |
Прогноз |
2012г |
2011г |
Прирост, % |
|
|
2013г К 2011г |
2013г К 2012г |
||||
|
Выручка |
785 000 |
770 039 |
651 263 |
20,5 |
1,9 |
|
Себестоимость продаж |
-678 000 |
-669 983 |
-590 848 |
14,8 |
1,2 |
|
Валовая прибыль (убыток) |
107 000 |
100 056 |
60 415 |
77,1 |
6,9 |
|
Коммерческие расходы |
-4 570 |
-4 279 |
-2 624 |
74,2 |
6,8 |
|
Управленческие расходы |
-62 800 |
-58 825 |
-47138 |
33,2 |
6,8 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
39 630 |
36 952 |
10 653 |
272 |
7,2 |
|
Прочие доходы |
30 200 |
5 038 |
4 308 |
601 |
499 |
|
Прочие расходы |
-39 700 |
-15 080 |
-13 388 |
197 |
163 |
|
Прибыль (убыток) до налогооблажения |
30 130 |
26 910 |
1 573 |
1 820 |
12 |
|
Текущий налог на прибыль |
-8 120 |
-6 646 |
-4 077 |
99,2 |
22,2 |
|
в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
2 170 |
2 241 |
1 723 |
25,9 |
-3,2 |
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
-40 |
-42 |
-30 |
33,3 |
-4,8 |
|
Изменение отложенных налоговых активов |
1 320 |
276 |
2 140 |
-38,3 |
378 |
|
Прочее |
-13 |
3 |
-26 |
-50,0 |
х |
|
Чистая прибыль (убыток) |
23 277 |
20 501 |
-420 |
х |
13,5 |
Если сравнить не только с прошлым 2012 годом, а со средним значением чистой прибыли за 2 последних года, то мы увидим, что в сопоставимых ценах чистая прибыль выросла:
Рост 23 277
Чистой = ------------------------------------------------- = 2,11 (23)
Прибыли (20 501 - 420) / 2 * (1 + (1,5 * 0,0658)) .
, где / 2 * (1 + (1,5 * 0,0658)) как и в формуле (22) означает среднее арифметическое за два последних года с учётом инфляции 6,58% годовых.
Читайте также: Лысьва фото , Работа в Лысьве