Стратегическое планирование
Таблица 9. – Основные экономические показатели деятельности ООО «Лысьванефтемаш» за 2012 и прогноз на 2013 годы
|
Показатели |
2012г. |
Прог-ноз 2013г. |
Изменения |
|
|
Абсолютные |
Темп роста, % |
|||
|
2013г к 2012г |
2013г к 2012г |
|||
|
Выручка от реализации продукции, тыс.руб. |
770 039 |
785 000 |
14 961 |
1,9 |
|
Себестоимость реализованной продукции, тыс.руб |
669 983 |
678 000 |
8 017 |
1,2 |
|
Прибыль от продаж, тыс.руб. |
36 952 |
39 630 |
2 678 |
7,2 |
|
Рентабельность продаж, % |
0,048 |
0,050 5 |
0,002 5 |
х |
|
Рентабельность производства, % |
0,055 2 |
0,058 5 |
0,003 3 |
х |
|
Среднегодовая стоимость всех активов, тыс.руб |
321 187 |
362 345 |
41 158 |
12,8 |
|
Чистая прибыль, тыс.руб. |
20 501 |
23 277 |
2 776 |
13,5 |
|
Рентабельность активов, % |
0,063 8 |
0,064 2 |
0,000 4 |
х |
|
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.руб. |
45 535 |
63 634 |
18 099 |
39,7 |
|
Фондоотдача, руб. |
16,9 |
12,3 |
-4,6 |
х |
|
Фондоёмкость, руб. |
0,059 1 |
0,081 1 |
0,021 9 |
х |
|
Среднесписочная численность работников, чел |
1 263 |
1 516 |
253 |
20 |
|
Фондовооружённость, тыс.руб. |
36,1 |
42 |
5,9 |
х |
|
Фондорентабельность |
0,811 5 |
0,622 8 |
-0,188 7 |
х |
|
Капитал и резервы |
92 645 |
88 553 |
-4 092 |
-4,4 |
|
Обязательства |
281 130 |
262 362 |
-18 768 |
-6,7 |
|
Коэф фин. Зависимости |
3,03 |
2,96 |
-0,07 |
х |
- Фондовооружённость увеличилась с 36,1 тыс. руб. до 42 тыс.руб. Рост произошёл несмотря на то, что численность работников резко вырастет. Это связано с ещё более стремительным ростом основных фондов.
Собственные средства «Капитал и резервы» снизятся на 4,4%. Заёмные средства «Обязательства» снизятся на 6,7%. Это позволит снизить
Читайте также: Лысьва электроплита , Лысьва